Subgerente de Tesorería

Descripción del Puesto

Responsable de supervisar y administrar las operaciones de tesorería de la empresa, asegurando una gestión eficiente del flujo de efectivo, liquidez, créditos, cobros y cumplimiento oportuno de obligaciones financieras y fiscales. Será clave en la planificación financiera de corto y mediano plazo, así como en la implementación de controles que minimicen riesgos y optimicen recursos.

Responsabilidades

• Administrar y monitorear el flujo de caja diario, semanal y mensual, garantizando niveles adecuados de liquidez para la operación.
• Supervisar los procesos de créditos, cobros y recuperación de cartera, asegurando una gestión eficiente del capital de trabajo.
• Coordinar pagos a proveedores, bancos y demás obligaciones financieras, garantizando cumplimiento oportuno.
• Elaborar proyecciones de efectivo y planes de financiamiento según necesidades del negocio.
• Gestionar relaciones con bancos e instituciones financieras para optimizar productos y condiciones.
• Supervisar el cumplimiento fiscal relacionado con tesorería e implementar controles internos para resguardo de fondos.
• Liderar al equipo del área e impulsar automatización y eficiencia de procesos mediante SAP y herramientas de control.

Requisitos

• Licenciatura en CPA, Finanzas o carrera afín.
• Deseable Maestría en Finanzas o Administración.
• Mínimo 3 años de experiencia en puestos similares como Jefe, Gerente o Subgerente de Tesorería.
• Sólidos conocimientos en tesorería, cash flow, créditos y cobros.
• Manejo de SAP o ERP financiero.
• Conocimientos fiscales y financieros.
• Excel avanzado y capacidad analítica.
• Inglés intermedio deseable.

Beneficios

• Paquete de beneficios adicionales atractivo.
• Oportunidad de crecimiento dentro de la empresa.
• Salario competitivo