Analista de Tesorería

Objetivo de la posición

Brindar soporte y apoyo necesarios a la jefatura de tesorería principalmente en la parte operativa para lograr una adecuada y eficiente administración de los recursos monetarios de las compañías, colaborando con la implementación de mejoras continuas y controles necesarios en los procesos para garantizar una operación continua de acuerdo con las políticas y procedimientos del Grupo.

Principales responsabilidades

-Manejar los diferentes Portales Bancarios, carga y descarga de las operaciones de Tesorería (Ingresos y Egresos)

-Registrar contablemente las operaciones generadas en tesorería en el sistemas JDE, como traspasos entre cuentas del Grupo PR México.

-Elaborar el reporte de cash real en MXP, USD y EUR diario y mensual de las cuentas bancarias.

-Consultar y generar reportes de Fondo de Ahorro para bajas de personal, prestamos y liquidación anual del Fondo

-Notificar y enviar cargos de Pago Electrónico de Comercio Exterior (PECE) a las áreas de Comercio exterior y Cuentas por Pagar

-Identifica todos los ingresos de las cuentas bancaras y clasifica para reportar a las áreas de Crédito y Contabilidad, además de elaborar los Folios de Otros Ingresos.

-Control y seguimiento a conciliaciones bancarias

-Elaboración del netting nacional y compensación de netting internacional

-Realizar actividades de cierre mensual, revisando todas las compensaciones pendientes por pagos de Nómina, Proveedores Nacionales, Extranjeros y asegurarse de que los movimiento bancarios se concilien.

-Cálculo de intereses corporativos Pago Único a Proveedores (PUP) entre las compañías del grupo.

-Atender Auditorias internas y externas

Requerimientos del perfil

Licenciatura en Contabilidad, Finanzas, Administración o afin

Experiencia en carga de pagos en portales bancarios/ Conocimiento en diferentes bancas electrónicas y portales de impuestos, tramites de tesorería de gobierno, conocimiento general de contabilidad, conocimiento de ERP – JDE Principalmente.

Conocimiento de la banca electrónica de Bancos, manejo de Office intermedio, control de flujo de efectivo, conciliaciones bancarias, capacidad de análisis.

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